本報(bào)記者 賈 麗

　　7月16日，A股市場(chǎng)蘋果概念板塊較為活躍，截至當(dāng)日收盤，128家蘋果概念股中107家股價(jià)上漲。

　　消息面上，美東時(shí)間7月15日，蘋果收盤價(jià)再創(chuàng)歷史新高，致總市值達(dá)到3.59萬(wàn)億美元。據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)摩根士丹利報(bào)告預(yù)測(cè)，蘋果未來(lái)兩年iPhone出貨量將超過(guò)5億部，2025財(cái)年出貨量有望達(dá)2.35億部。

　　“蘋果等頭部手機(jī)品牌在AI領(lǐng)域的布局，將帶動(dòng)新一輪換機(jī)潮加速來(lái)臨，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)有望充分受益。AI落地端側(cè)或?qū)�帶�?lái)算力、存儲(chǔ)、散熱等環(huán)節(jié)產(chǎn)品的出貨量和價(jià)值量提升�！焙ＭㄗC券科技行業(yè)資深分析師李軒向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，不過(guò)目前看來(lái)，蘋果在AI領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)還有待觀察，僅在終端市場(chǎng)就面臨其他品牌的多重競(jìng)爭(zhēng)壓力，產(chǎn)業(yè)鏈公司仍需做好多手準(zhǔn)備。

　　蘋果AI布局引發(fā)關(guān)注

　　消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)景氣度走高，疊加蘋果近段時(shí)間在AI領(lǐng)域動(dòng)作不斷，引發(fā)市場(chǎng)廣泛關(guān)注。

　　蘋果在今年舉行的全球開(kāi)發(fā)者大會(huì)上公布了醞釀許久的蘋果智能（Apple Intelligence）模型及套件，終于揭開(kāi)了其AI布局的面紗，而這一舉措也大幅提振了市場(chǎng)對(duì)iPhone銷量的預(yù)期。

　　來(lái)自供應(yīng)鏈的消息顯示，蘋果在近一個(gè)月內(nèi)兩次追加iphone16相關(guān)備貨量，樂(lè)觀估計(jì)追加后新機(jī)總備貨量目標(biāo)約達(dá)9500萬(wàn)部。

　　同時(shí)，蘋果在2024年6月份宣布了與OpenAI構(gòu)建合作伙伴關(guān)系，積極整合ChatGPT，并預(yù)計(jì)生成式AI功能將進(jìn)一步完善。

　　“蘋果此次推出的AI模型及套件，標(biāo)志著蘋果AI的一次‘全面進(jìn)化’，AI能力有望逐步在蘋果生態(tài)全家桶中被打通、應(yīng)用，從而帶來(lái)全新的系統(tǒng)級(jí)蘋果AI生態(tài)�！崩钴幷f(shuō)。

　　此外，國(guó)際數(shù)據(jù)公司IDC發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年蘋果全球保有量達(dá)8.4億臺(tái)、換機(jī)周期在3.6年。國(guó)金證券發(fā)布研報(bào)稱，蘋果軟件及硬件創(chuàng)新有望帶動(dòng)新一輪換機(jī)潮。

　　華西證券電子行業(yè)首席分析師胡楊表示，在消費(fèi)電子需求復(fù)蘇，AI手機(jī)進(jìn)入原生化階段的背景下，AI手機(jī)時(shí)代將加速到來(lái)。一方面，AI手機(jī)將驅(qū)動(dòng)手機(jī)端芯片零部件的升級(jí)。另一方面，AI手機(jī)將聯(lián)動(dòng)其他AI智能終端帶來(lái)更為豐富的體驗(yàn)，協(xié)同效應(yīng)更為明顯。

　　能否提振產(chǎn)業(yè)鏈

　　盡管蘋果概念股再度活躍，但事實(shí)上，果鏈上市公司整體業(yè)績(jī)目前仍處于“冰火兩重天”的狀態(tài)。數(shù)據(jù)顯示，截至7月16日，A股已披露上半年業(yè)績(jī)預(yù)告的40家蘋果概念上市公司中，有28家預(yù)計(jì)報(bào)告期凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)。

　　業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，隨著蘋果相關(guān)供應(yīng)鏈迎來(lái)更多的訂單，將有助于推動(dòng)相關(guān)公司業(yè)績(jī)提升。

　　多家果鏈上市公司近日對(duì)外介紹了市場(chǎng)及自身布局等情況。藍(lán)思科技表示，目前公司下游客戶對(duì)中高端新品需求旺盛。同時(shí)，公司正在探索和挖掘人工智能快速發(fā)展帶來(lái)的新機(jī)遇；哈森股份表示，正計(jì)劃收購(gòu)蘋果產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)件供應(yīng)商；欣旺達(dá)等公司表示，預(yù)計(jì)AI在手機(jī)上的應(yīng)用能帶動(dòng)消費(fèi)電子需求復(fù)蘇，公司正在跟進(jìn)布局。

　　國(guó)元證券發(fā)布研報(bào)稱，蘋果轉(zhuǎn)向AI生態(tài)及算力，有望帶動(dòng)用戶換機(jī)需求和硬件升級(jí)。國(guó)泰君安表示，預(yù)計(jì)今年第三季度消費(fèi)電子旺季將全方位拉動(dòng)需求上行，包括手機(jī)、PC、通用服務(wù)器等�？春锰O果產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字芯片公司，以及存儲(chǔ)類、服務(wù)器類下游公司的業(yè)績(jī)。

　　“蘋果在AI手機(jī)領(lǐng)域的布局帶動(dòng)了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的活躍，頭部手機(jī)廠商與AI模型巨頭的綁定將大幅提升AI大模型產(chǎn)品的滲透率。產(chǎn)業(yè)鏈公司也正在提前進(jìn)行部署。不過(guò)，蘋果的AI部署相對(duì)較為緩慢，AI終端仍待市場(chǎng)檢驗(yàn)，產(chǎn)業(yè)鏈公司真正的業(yè)績(jī)提振也有賴于其多元業(yè)務(wù)的業(yè)績(jī)釋放�！边~睿資產(chǎn)管理CEO王浩宇向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。